サルでも『儲かる』資産運用

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【運用状況】儲かっているから報告書を書こう(20191108)

 

 

 儲からなくなったら書かなくなると思います。 

 2019年11月8日現在の投資運用報告書、前回比は2019年11月1日時点との比較となります。

 今期間(20191101~1108)の損益は-1万と、マイナス収支となっています。この週末の下落で、Jリートの含み益が4割ほどふっ飛びました

 

 

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【目次】

1.パフォーマンス

2.PF(アセット)

3.購入

4.売却

5.配当

6.総評

 

【1.パフォーマンス】

 

投資:14,270,201円(14,077,851円)<前回比:+192,350>

評価:15,749,598円(15,565,586円)<前回比:+184,012>

損益:+1,479,397円(+1,487,735円)<前回比:-8,338

リターン:+10.37%(+10.57%)<前回比:-0.2%>

※評価に配当金含まず

※リターン:損益/投資

 

 損益が前回比でマイナスJリートが原因です。

 投資プラスの主な要因は、投資信託の定期積立となります。

 

<(1)投資と評価>f:id:tanakei47:20191109192239p:plain


<(2)損益(アセット別)>f:id:tanakei47:20191109192324p:plain


 <(3)損益(推移)> f:id:tanakei47:20191110065848p:plain

 Jリート-15万トータルでも-1万という結果となりました。

 Jリートが今までの値上がりが驚異的だった分、ここで収まるのか、来週以降も落ち続けるかが気になるところです。

 

【2.PF(アセット)】

 

<(1)PF(円グラフ)>

f:id:tanakei47:20191109201526p:plain

 ※オールカントリー、グローバル3倍等は先進国株に区分

 

 <(2)PF(推移)>f:id:tanakei47:20191109201611p:plain


 投資信託の定期積立があり、日本株が購入していないのですが、日本株の値上がりとリートの下落の影響で、日本株の割合が上昇しています。

 

<(3)参考 my index>

 〇平均リターン:5.1% リスク:15.2% シャープレシオ:0.33

〇円 73.5%:外貨 26.5% 〇株式 72.2%:その他 27.7%

f:id:tanakei47:20191109202102p:plain




【3.購入】 

  なし

※積み立て購入分除く

 

 

【4.売却】 

  なし

 

【5.配当】 

QQQ 1.16$ 貸株 1,378円

配当小計:1,559円

 

配当累計:4,417円

 

<(1)配当累計(20190926~20191105)> 

f:id:tanakei47:20191109202932p:plain

  

 ※期間については入金日基準

 

【6.総評】

 

Jリートの含み益が4割近く消えるほどの下落

投資信託で積み立てているグロ3について、不透明な点が目立ってきたため、来月から積立金額を減らし、その分を全世界に振る予定。

投資信託のPFがリート・グロ3によりすぎているため、全世界の割合を高めるよう今後投資していく

・グロ3を先進国株に振っているのは無理があるような気がしてきた。ではどこに振ればということがあるから先進国株のままにしておくけど。

・日本のインフラファンドを、現在Jリートでなく日本株に振っているけどこれも値下がりの動きを見るとJリートでよかったのかと感じる

Jリートは下がってきているけど、インカム狙いなので売却する予定はなく、購入額以上で下がるなら、買い増しも検討

 

保有資産等一覧 2191108>

 

  投資 評価 差益(円) 差益(%) PF
日株 7,232,121 8,282,330 1,050,209 14.52% 52.59%
先進国株 2,766,233 2,868,690 102,456 3.70% 18.21%
新興国 204,064 215,347 11,283 5.53% 1.37%
先進国債 7,600 7,669 69 0.91% 0.05%
新興国債権 20,000 20,446 446 2.23% 0.13%
Jリート 3,007,576 3,288,119 280,543 9.33% 20.88%
海外リート 1,032,607 1,066,997 34,390 3.33% 6.77%
合計 14,270,201 15,749,598 1,479,397 10.37% 100.00%

 

※評価に配当金含まず

 

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