サルでも『儲かる』資産運用

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【運用状況】儲かっているから報告書を書こう(20191018)

<投資運用報告書 20191018(前回:20191011)>

 

 2019年10月18日現在の投資運用報告書、前回比は2019年10月10月11日時点との比較となります。

 この期間は含み益が+20万と、かなりよい成績となっております。

 またこの間に、初めて含み益が100万円を突破しました。そのことについては、こちらの記事で記載しております。

 

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【目次】

1.パフォーマンス

2.PF(アセット)

3.購入

4.売却

5.配当

6.総評

 

【1.パフォーマンス】

 

投資:13,795,333円(13,648,117円)<前回比:+147,216>

評価:14,854,409円(14,499,467円)<前回比:+354,942>

損益:+1,059,077円(+851,350円)<前回比:+207,727>

リターン:+7.68%(+6.24%)<前回比:+1.44%>

※評価に配当金含まず

※リターン:損益/投資

 

 損益が前回比で+20万、これはかなりよい成績かと

 投資のプラスはideco日本株の買い付けによるものです。

 買付の詳細は以下にも記載しております。

 

<(1)投資と評価>

f:id:tanakei47:20191019085156p:plain

 

<(2)損益(アセット別)>

f:id:tanakei47:20191019085235p:plain

 前回まではマイナスがでているアセットもありましたが、今回は全てのアセットでプラスとなっています。

 再度マイナスがでるアセットもあると思いますが、全アセットプラスは素直に嬉しいですね。


<(3)損益(推移)>

f:id:tanakei47:20191019090110p:plain


 全体として20万近くのプラスに、かなり上出来だと思います。

 日本株の波が大きいのと、所有割合も大きいので、日本株の成績が全体に与える影響は大きいですね。

 日本株に比べて、Jリートは綺麗な右肩上がりとなっています。最近は勢いも落ちているので、今後は今までみたいな伸びはないと思もいます。リートでは、Jリートよりも海外リートに今後の期待を寄せています。

 この間で、マイナスがあったいくつかの先進国株ファンドがプラス圏域になっています。ただ、その中で主力にと考えていた「グローバル3倍3分法ファンド」の最近の値動きが、自分の感覚とのずれが頻繁に感じている状況で、投資を当該ファンドに絞ることも検討しましたが、他のファンドとの分散購入を継続していく方針で今はいます。

 

【2.PF(アセット)】

 

<(1)PF(円グラフ)> 

f:id:tanakei47:20191019093324p:plain

※オールカントリー、グローバル3倍等は先進国株に区分

 

<(2)PF(推移)> 

f:id:tanakei47:20191019090212p:plain


 日本株の割合を下げていく方針のはずが、買いをいれてしまったため上がってしまっていますね。

 

<(3)参考 my index>

 〇平均リターン:5.2% リスク:15.2% シャープレシオ:0.34

〇円 74.4%:外貨 25.6% 〇株式 70.0%:その他 29.8%

f:id:tanakei47:20191019093740p:plain

【3.購入】

 

日本株)8157 都築電気 100株

※積み立て購入分除く

 

 ほぼ何も見ず飛びつきで買いを入れた銘柄、約定後下げる。後で見てみたら利回りが3%を越えているというのが救い。

 

【4.売却】

 

  なし

 

【5.配当】

 

 なし

 配当累計:2,858円

 

<(1)配当累計(20190926~20191002)>

f:id:tanakei47:20191012111009p:plain

 ※期間については入金日基準

 

【6.総評】

 

 特段投資運用方針に変化はなし、淡々と積み立てを行っていく。

 大型株の値下がりがおき、買い付け余力があるタイミングであれば、追加購入を行いたいと考えている。

 

 

保有資産等一覧 2191018>

  投資 評価 差益(円) 差益(%) PF
日株 7,123,106 7,672,530 549,424 7.71% 51.65%
先進国株 2,466,421 2,531,916 65,494 2.66% 17.04%
新興国 188,072 191,716 3,643 1.94% 1.29%
先進国債 7,600 7,721 121 1.59% 0.05%
新興国債権 20,000 20,086 86 0.43% 0.14%
Jリート 2,982,576 3,377,297 394,721 13.23% 22.74%
海外リート 1,007,557 1,053,144 45,586 4.52% 7.09%
合計 13,795,333 14,854,409 1,059,077 7.68% 100.00%

 ※評価に配当金含まず

 

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〇前回運用状況記事

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〇【まとめ】運用状況記事

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